口座振替

振替請求データを一括して作成することができます。


  ブラウザ受付 ファイル受付
請求データ ○
（3,000件）		 ○
（3,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数


作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定することができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。

請求データの新規作成

金額ファイルの取込

顧客番号と金額を記述したCSV形式（項目がカンマで区切られたテキストデータ）の金額ファイルをアップロードすることで、明細の作成ができます。

【受付時間】
サービス内容 サービス時間
口座振替
平日　20営業日前～3営業日前　8:00～21:00まで
～2営業日前　8:00～15:00まで
（銀行休業日を除く）
1.
［資金移動］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［請求データの新規作成］ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]作業内容選択画面
3.
「入金先情報入力」画面が表示されます。
引落指定日を入力のうえ、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF002]入金先情報入力画面

［カレンダー］ボタンをクリックすると、引落指定日を設定することができます。

取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

4.
「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。
［金額ファイルの取込］ボタンをクリックしてください。
[BKZF003]請求先口座指定方法選択画面
5.
「金額ファイル選択」画面が表示されます。
ファイル名を入力のうえ、ファイル形式、登録方法を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF006]金額ファイル選択画面

［ファイルを選択］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名には、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。

「全明細を削除し追加」を選択すると、全ての請求金額情報を入れ替えることができます。
「追加のみ」を選択すると、未入力の請求金額情報を追加することができます。

請求先金額ファイルの形式
ファイル形式：ヘッダ（見出し行）は設定不可です。
区切り文字はファイルごとにカンマ、タブのいずれかの選択が可能です。
文字コード：シフトＪＩＳ
改行コード：「CR+LF」、「CR」、「LF」の3種類

【口座振替金額ファイル形式】
№ 項目名 桁数 種別 必須区分 備　　考
1
顧客番号
 20 半角英字/数字/カナ 必須
請求先を特定するキー情報
2
引落金額
 10 半角数字 必須

3
コメント
 － 全角英字/数字/カナ 任意
登録名などの任意の情報を指定できます。データとしては利用されません。


6.
「金額ファイル内容確認」画面が表示されます。
内容をご確認後、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF007]金額ファイル内容確認画面

金額ファイルにエラー明細がある場合、「正常分のみ受付」ボタンをクリックするとエラー明細を除いた請求データを作成することができます。

7.
「引落金額入力」画面が表示されます。
引落金額を確認し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF009]引落金額入力画面

請求先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［請求先の追加］ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

［引落金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの引落金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

8.
「内容確認[画面入力] 」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
[BKZF010]内容確認［画面入力］画面

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻し方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

［取引情報の修正］ボタンをクリックすると、取引情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示されます。請求先一覧の［修正］ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

9.
「確定結果[画面入力] 」画面が表示されます。
ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。